有価証券報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	161,684	177,703
「その他」の区分の営業収益	27,847	37,919
セグメント間取引消去	△477	△929
連結財務諸表の営業収益	189,054	214,693

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,869	24,034
「その他」の区分の利益	1,298	5,675
セグメント間取引消去	466	△453
その他の調整額	△117	△2,133
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	22,516	27,123

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,480,699	1,682,664
「その他」の区分の資産	181,657	216,780
その他の調整額	△213,905	△259,327
連結財務諸表の資産合計	1,448,451	1,640,117

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,249,392	1,431,031
「その他」の区分の負債	165,140	194,139
その他の調整額	△187,478	△230,331
連結財務諸表の負債合計	1,227,054	1,394,839

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
貸倒引当金繰入額 (注)	47,614	50,751	10,561	12,010	△902	△3,234	57,272	59,527
賞与引当金繰入額	1,102	1,034	51	69	587	496	1,741	1,600
減価償却費	3,801	4,701	308	307	185	246	4,294	5,255
のれん償却額	-	-	151	202	623	993	775	1,195
貸付金利息	2,673	3,948	4	41	△2,613	△3,874	64	115
為替差益	541	1,202	1	0	665	△320	1,208	882
持分法投資利益	-	-	-	-	31	117	31	117
投資有価証券売却益	-	-	-	2	-	-	-	2
投資有価証券売却損	-	-	-	9	-	-	-	9
子会社清算損	0	-	19	-	-	-	20	-
敷金償却費	4	6	-	-	-	-	4	6
特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-
特別損失	2,783	2,867	5	184	△578	△2,500	2,210	551
(貸倒損失)	(498)	(184)	(-)	(-)	(-)	(-)	(498)	(184)
(減損損失)	(1,582)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,582)	(-)
(固定資産除却損)	(4)	(183)	(5)	(26)	(-)	(-)	(10)	(209)
(関係会社株式評価損)	(697)	(-)	(-)	(-)	(△578)	(-)	(119)	(-)
(関係会社貸付金貸倒損失)	(-)	(2,500)	(-)	(-)	(-)	(△2,500)	(-)	(-)
(事業構造改善費用)	(-)	(-)	(-)	(157)	(-)	(-)	(-)	(157)
法人税、住民税及び事業税	4,576	7,678	1,412	1,420	-	-	5,989	9,098
法人税等調整額	△3,165	△1,894	△798	△570	126	706	△3,838	△1,758
持分法適用会社への投資額	356	356	21	21	540	638	917	1,015
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	25,395	7,771	326	435	37	58	25,760	8,265

(注)貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用、特別損失の金額を記載しております。