有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	82,223	83,468
「その他」の区分の営業収益	4,531	4,701
セグメント間取引消去	△402	△461
連結財務諸表の営業収益	86,352	87,708

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△37,903	7,140
「その他」の区分の利益	918	657
セグメント間取引消去	485	△752
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△36,499	7,044

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	621,917	580,224
「その他」の区分の資産	28,008	28,961
その他の調整額	△89,602	△41,672
連結財務諸表の資産合計	560,323	567,514

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	512,261	463,548
「その他」の区分の負債	10,125	10,380
その他の調整額	△59,539	△10,664
連結財務諸表の負債合計	462,848	463,263

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
ポイント引当金繰入額	2,863	3,221	―	―	―	―	2,863	3,221
投資損失引当金繰入額	489	―	―	1	△489	―	―	1
貸倒引当金繰入額(注1)	2,309	16,110	△33	39	―	△23	2,276	16,126
利息返還損失引当金繰入額	63,733	2,897	―	―	―	―	63,733	2,897
賞与引当金繰入額	548	577	18	18	303	302	869	898
減価償却費	2,745	2,357	7	4	―	―	2,753	2,362
貸付金利息	1,891	917	96	135	△1,962	△1,035	25	18
受取配当金	16	17	0	0	―	―	17	18
貸倒引当金戻入額	―	9	―	―	―	―	―	9
投資損失引当金戻入額	―	―	10	―	―	―	10	―
不動産賃貸料	127	128	―	―	△76	△76	51	51
支払利息(注2)	0	―	29	40	△29	△40	0	―
特別利益	642	―	2	―	△0	―	645	―
(投資有価証券売却益)	(322)	(―)	(2)	(―)	(△0)	(―)	(325)	(―)
(債権買取益)	(320)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(320)	(―)
法人税、住民税及び事業税	612	106	△27	73	―	―	584	179
法人税等調整額	55	△1,093	―	―	6	730	61	△363
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,981	2,972	0	0	―	―	2,982	2,972

(注)1.貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用の合算を記載しております。
2.支払利息は、営業費用は含まず営業外費用の金額を記載しております。