有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	110,619	109,731
「その他」の区分の営業収益	4,962	5,816
セグメント間取引消去	△192	△218
連結財務諸表の営業収益	115,389	115,328

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,170	5,717
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△608	2,073
セグメント間取引消去	361	325
その他の調整額	1,035	1,230
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	3,958	9,346

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	697,250	773,801
「その他」の区分の資産	33,278	44,397
その他の調整額	△47,883	△57,611
連結財務諸表の資産合計	682,645	760,587

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	558,265	628,761
「その他」の区分の負債	15,193	24,541
その他の調整額	△10,219	△20,732
連結財務諸表の負債合計	563,238	632,570

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計 (注3)		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
ポイント引当金繰入額	2,807	2,950	―	―	―	―	2,807	2,950
投資損失引当金繰入額	―	―	―	―	△2	―	△2	―
貸倒引当金繰入額 (注1)	18,766	28,789	1,262	565	―	―	20,029	29,354
利息返還損失引当金繰入額	12,384	11,501	―	―	―	―	12,384	11,501
賞与引当金繰入額	657	844	23	27	291	407	972	1,279
減価償却費	2,380	2,640	3	13	―	―	2,384	2,653
貸付金利息	247	625	39	164	△221	△634	65	155
受取配当金	35	36	0	1	―	△13	35	23
持分法投資利益	―	―	―	―	―	81	―	81
投資損失引当金戻入額	―	―	2	―	△2	―	―	―
不動産賃貸料	149	154	2	5	△78	△78	73	82
投資有価証券売却益	―	1	―	457	―	―	―	458
支払利息 (注2)	―	―	34	35	△32	△28	1	6
特別利益	703	―	―	―	―	―	703	―
(新株予約権戻入益)	(703)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(703)	(―)
特別損失	―	690	―	―	―	―	―	690
(投資有価証券評価損)	(―)	(690)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(690)
法人税、住民税及び事業税	255	339	181	518	―	―	437	858
法人税等調整額	505	△4,408	―	△844	△361	△369	144	△5,621
持分法適用会社への投資額	―	―	―	―	―	821	―	821
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,560	1,607	0	―	―	―	2,561	1,607

(注)1.貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用の金額を記載しております。
2.支払利息は、営業費用は含まず営業外費用の金額を記載しております。
3.「報告セグメント計」の各金額は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に基づき行った連結修正後の数値であります。