有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	116,820	124,138
「その他」の区分の営業収益	15,847	20,574
セグメント間取引消去	△569	△560
連結財務諸表の営業収益	132,097	144,152

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,497	31,939
「その他」の区分の利益	13,936	1,958
セグメント間取引消去	25	△11,080
その他の調整額	△11,125	△473
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	12,334	22,343

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	920,426	1,051,173
「その他」の区分の資産	113,604	143,976
その他の調整額	△98,388	△124,664
連結財務諸表の資産合計	935,642	1,070,485

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	759,407	859,030
「その他」の区分の負債	88,207	127,656
その他の調整額	△68,499	△95,794
連結財務諸表の負債合計	779,116	890,892

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
貸倒引当金繰入額 (注)	23,451	27,394	4,531	9,083	△59	△15	27,922	36,461
利息返還損失引当金繰入額	19,929	―	―	―	―	―	19,929	―
賞与引当金繰入額	835	905	4	39	463	517	1,303	1,462
減価償却費	3,048	3,186	369	412	―	―	3,417	3,599
貸付金利息	1,135	1,452	119	55	△1,031	△1,489	224	19
為替差益	533	395	0	1	△163	△192	370	204
持分法投資利益	―	―	―	―	150	184	150	184
不動産賃貸料	88	99	9	10	△20	△16	77	93
感染症関連費用	10	4	―	―	―	―	10	4
匿名組合投資損失	―	―	―	16	―	―	―	16
特別損失	―	248	―	―	―	△233	―	(14)
(関係会社株式評価損)	(―)	(164)	(―)	(―)	(―)	(△149)	(―)	(14)
(抱合せ株式消滅差損)	(―)	(83)	(―)	(―)	(―)	(△83)	(―)	(―)
法人税、住民税及び事業税	1,345	1,833	1,257	1,516	―	―	2,602	3,349
法人税等調整額	△2,460	△841	△559	△1,429	△355	△64	△3,374	△2,336
持分法適用会社への投資額	356	4,168	21	21	282	245	659	4,434
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,779	3,836	245	647	―	―	4,024	4,483

(注)貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用、特別損失の金額を記載しております。