有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	109,731	118,191
「その他」の区分の営業収益	5,816	10,431
セグメント間取引消去	△218	△1,584
連結財務諸表の営業収益	115,328	127,038

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,717	600
「その他」の区分の利益又は損失(△)	2,073	△505
セグメント間取引消去	325	△15
その他の調整額	1,230	1,310
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	9,346	1,390

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	773,801	855,304
「その他」の区分の資産	44,397	92,154
その他の調整額	△57,611	△86,951
連結財務諸表の資産合計	760,587	860,507

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	628,761	709,278
「その他」の区分の負債	24,541	72,279
その他の調整額	△20,732	△49,981
連結財務諸表の負債合計	632,570	731,576

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計 (注3)		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
ポイント引当金繰入額	2,950	2,707	―	―	―	―	2,950	2,707
貸倒引当金繰入額 (注1)	28,789	30,588	565	3,208	―	―	29,354	33,796
利息返還損失引当金繰入額	11,501	16,927	―	―	―	―	11,501	16,927
賞与引当金繰入額	844	873	27	25	407	411	1,279	1,311
減価償却費	2,640	2,994	13	23	―	―	2,653	3,017
貸付金利息	625	871	164	431	△634	△1,109	155	193
受取配当金	36	38	1	4	△13	△13	23	30
持分法投資利益	―	―	―	―	81	110	81	110
不動産賃貸料	154	159	5	6	△78	△81	82	84
投資有価証券売却益	1	―	457	―	―	―	458	―
支払利息 (注2)	―	―	35	42	△28	△37	6	5
特別利益	―	230	―	―	―	―	―	230
(新株予約権戻入益)	(―)	(230)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(230)
特別損失	690	376	―	―	―	―	690	376
(投資有価証券評価損)	(690)	(264)	(―)	(―)	(―)	(―)	(690)	(264)
(固定資産除却損)	(―)	(112)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(112)
法人税、住民税及び事業税	339	1,437	518	718	―	―	858	2,155
法人税等調整額	△4,408	△183	△844	△579	△369	△124	△5,621	△886
持分法適用会社への投資額	―	―	―	―	821	918	821	918
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,607	4,330	―	146	―	―	1,607	4,477

(注)1.貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用の金額を記載しております。
2.支払利息は、営業費用は含まず営業外費用の金額を記載しております。
3.「報告セグメント計」の各金額は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に基づき行った連結修正後の数値であります。