有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	141,536	148,398
「その他」の区分の営業収益	26,869	41,134
セグメント間取引消去	△5,296	△478
連結財務諸表の営業収益	163,109	189,054

(単位:百万円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,362	20,335
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△2,377	1,834
セグメント間取引消去	△2,851	465
その他の調整額	1,684	△117
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	21,818	22,516

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,230,600	1,391,890
「その他」の区分の資産	211,439	270,451
その他の調整額	△175,665	△213,890
連結財務諸表の資産合計	1,266,374	1,448,451

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,023,405	1,167,091
「その他」の区分の負債	196,857	247,441
その他の調整額	△155,300	△187,478
連結財務諸表の負債合計	1,064,962	1,227,054

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
貸倒引当金繰入額 (注)	36,450	39,776	16,705	18,398	△422	△902	52,733	57,272
賞与引当金繰入額	1,005	1,100	41	53	520	587	1,567	1,741
減価償却費	3,395	3,676	448	432	-	185	3,843	4,294
のれん償却額	-	-	-	151	-	623	-	775
貸付金利息	1,875	2,673	-	4	△1,791	△2,613	83	64
為替差益	418	541	1	1	131	665	551	1,208
持分法投資利益	-	-	-	-	63	31	63	31
子会社清算損	-	0	-	19	-	-	-	20
支払負担金	4	-	-	-	-	-	4	-
和解金	-	-	17	-	-	-	17	-
特別利益	79	-	-	-	-	-	79	-
(固定資産売却益)	(79)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(79)	(-)
特別損失	467	2,778	1,529	-	△1,529	△578	467	2,200
(貸倒損失)	(-)	(498)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(498)
(減損損失)	(-)	(1,582)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,582)
(投資有価証券評価損)	(47)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(47)	(-)
(関係会社株式評価損)	(420)	(697)	(-)	(-)	(-)	(△578)	(420)	(119)
(抱合せ株式消滅差損)	(-)	(-)	(1,529)	(-)	(△1,529)	(-)	(-)	(-)
法人税、住民税及び事業税	3,331	3,263	1,450	2,725	225	-	5,007	5,989
法人税等調整額	△1,174	△2,064	△2,289	△1,899	△1,551	126	△5,016	△3,838
持分法適用会社への投資額	4,168	356	21	21	489	540	4,679	917
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	10,132	25,017	466	704	-	37	10,598	25,760

(注)貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用、特別損失の金額を記載しております。