有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	111,129	115,472
「その他」の区分の営業収益	18,120	18,699
セグメント間取引消去	△1,768	△2,074
連結財務諸表の営業収益	127,481	132,097

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,722	9,667
「その他」の区分の利益	708	13,767
セグメント間取引消去	△18	25
その他の調整額	5,024	△11,125
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	18,437	12,334

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	830,918	897,108
「その他」の区分の資産	118,026	139,371
その他の調整額	△85,590	△100,837
連結財務諸表の資産合計	863,354	935,642

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	676,390	736,519
「その他」の区分の負債	92,017	113,544
その他の調整額	△52,746	△70,947
連結財務諸表の負債合計	715,662	779,116

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計 (注3)		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
ポイント引当金繰入額	2,209	―	―	―	―	―	2,209	―
貸倒引当金繰入額 (注1)	34,105	23,451	4,760	4,531	―	△59	38,865	27,922
利息返還損失引当金繰入額	―	19,929	―	―	―	―	―	19,929
賞与引当金繰入額	873	835	23	4	436	463	1,333	1,303
減価償却費	2,726	3,048	691	369	―	―	3,418	3,417
貸付金利息	1,125	1,135	489	119	△1,411	△1,031	203	224
為替差益	―	533	566	0	△5	△163	560	370
持分法投資利益	―	―	―	―	204	150	204	150
投資有価証券売却益	367	―	―	―	―	―	367	―
支払利息 (注2)	―	―	45	―	△41	―	3	―
感染症関連費用	38	10	52	―	―	―	90	10
特別損失	4,556	―	1,064	―	△4,464	―	1,156	―
(固定資産売却損)	(91)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(91)	(―)
(減損損失)	(―)	(―)	(1,064)	(―)	(―)	(―)	(1,064)	(―)
(関係会社株式評価損)	(4,464)	(―)	(―)	(―)	(△4,464)	(―)	(―)	(―)
法人税、住民税及び事業税	1,683	1,341	1,281	1,261	―	―	2,965	2,602
法人税等調整額	△2,740	△2,460	27	△559	102	△355	△2,610	△3,374
持分法適用会社への投資額	―	―	―	―	1,110	659	1,110	659
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,678	3,778	678	245	△82	―	4,274	4,024

(注)1.貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用の金額を記載しております。
2.支払利息は、営業費用は含まず営業外費用の金額を記載しております。
3.「報告セグメント計」の各金額は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に基づき行った連結修正後の数値であります。