訂正有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2015/06/12 16:02
【資料】
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【項目】
88項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(平成25年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル3300
豪ドル4711
南アフリカランド1822
買建
米ドル1800
合計11744

(注) 為替予約取引の時価の算定方法は、貸借対照表日の先物為替相場によっております。
当事業年度(平成26年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
為替予約取引
売建
豪ドル700
南アフリカランド1522
トルコリラ1700
買建
米ドル11411
豪ドル1500
合計16944

(注) 為替予約取引の時価の算定方法は、貸借対照表日の先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。