有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	25,743
当座預金	21,442
普通預金	4,272
別段預金	29
合計	25,743

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	455,000
顧客区分管理信託	12,200
その他の預託金	12
合計	467,212

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	237,047
信用取引借証券担保金	8,154
合計	245,202

② 負債の部
(a) 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	5,932
日本証券金融株式会社	5,073
中部証券金融株式会社	859
信用取引貸証券受入金	45,297
合計	51,228

(b) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	266,444
その他の預り金	5,604
合計	272,048

(c) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	161,958
先物取引受入証拠金	21,393
その他の受入保証金	22,058
合計	205,409

(d) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	25,000
株式会社三井住友銀行	20,000
株式会社みずほ銀行	10,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	10,000
株式会社八十二銀行	6,000
株式会社りそな銀行	5,000
その他	19,000
コール・マネー	31,000
1年内返済予定の長期借入金	100
合計	126,100