有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	79,330
当座預金	70,240
普通預金	9,062
別段預金	28
合計	79,331

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	536,000
顧客区分管理信託	17,300
その他の預託金	12
合計	553,312

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	275,075
信用取引借証券担保金	4,983
合計	280,058

② 負債の部
(a) 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	10,260
日本証券金融株式会社	10,260
信用取引貸証券受入金	43,677
合計	53,937

(b) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	319,522
募集等受入金	79
その他の預り金	6,429
合計	326,031

(c) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	216,320
先物取引受入証拠金	54
その他の受入保証金	34,453
合計	250,827

(d) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	25,000
株式会社三井住友銀行	24,000
株式会社三菱UFJ銀行	20,000
株式会社八十二銀行	7,000
株式会社静岡銀行	5,000
株式会社みずほ銀行	5,000
株式会社りそな銀行	5,000
その他	13,800
コール・マネー	115,000
1年以内に返済予定の長期借入金	100
合計	219,900