有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成27年3月31日現在における資産、負債の主な科目について詳述しますと次のとおりであります。なお、附属明細表において記載しました事項については省略しております。
a 資産の部
イ 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	15,716
当座預金	13,402
普通預金	2,281
別段預金	33
合計	15,717

ロ 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	446,500
顧客区分管理信託	16,300
その他の預託金	112
合計	462,912

ハ 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	277,246
信用取引借証券担保金	6,961
合計	284,207

b 負債の部
イ 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	3,774
日本証券金融株式会社	3,130
中部証券金融株式会社	644
信用取引貸証券受入金	52,624
合計	56,398

ロ 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	254,377
その他の預り金	7,138
合計	261,516

ハ 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	165,473
先物取引受入証拠金	21,150
その他の受入保証金	20,475
合計	207,098

ニ 短期借入金

内訳	金額(百万円)
株式会社三井住友銀行	19,000
三井住友信託銀行株式会社	19,000
株式会社みずほ銀行	10,000
農林中央金庫	5,000
株式会社八十二銀行	5,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	5,000
株式会社りそな銀行	5,000
その他	16,500
コール・マネー	80,000
1年内返済予定の長期借入金	100
合計	164,600