有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	72,280
当座預金	62,965
普通預金	9,283
別段預金	31
合計	72,280

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	675,000
顧客区分管理信託	25,200
その他の預託金	12
合計	700,212

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	311,624
信用取引借証券担保金	10,763
合計	322,388

② 負債の部
(a) 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	42,861
日本証券金融株式会社	42,861
信用取引貸証券受入金	53,164
合計	96,026

(b) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	408,629
その他の預り金	17,207
合計	425,836

(c) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	251,767
先物取引受入証拠金	77
その他の受入保証金	33,453
合計	285,297

(d) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
株式会社三井住友銀行	33,000
株式会社三菱UFJ銀行	30,000
三井住友信託銀行株式会社	25,000
株式会社みずほ銀行	10,000
株式会社八十二銀行	7,000
株式会社静岡銀行	5,000
株式会社りそな銀行	5,000
その他	18,800
コールマネー	105,000
1年以内に返済予定の長期借入金	100
合計	238,900