有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	52,500
当座預金	38,707
普通預金	13,754
別段預金	38
合計	52,501

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	439,000
顧客区分管理信託	10,300
その他の預託金	12
合計	449,312

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	154,302
信用取引借証券担保金	7,292
合計	161,594

② 負債の部
(a) 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	6,369
日本証券金融株式会社	6,369
信用取引貸証券受入金	38,477
合計	44,846

(b) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	266,096
その他の預り金	3,906
合計	270,003

(c) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	186,695
先物取引受入証拠金	549
その他の受入保証金	25,295
合計	212,539

(d) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	25,000
株式会社三菱UFJ銀行	20,000
株式会社みずほ銀行	5,000
株式会社三井住友銀行	5,000
その他	3,800
コール・マネー	20,000
1年以内に返済予定の長期借入金	100
合計	78,900