有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	36,120
当座預金	32,423
普通預金	3,666
別段預金	30
合計	36,120

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	413,000
顧客区分管理信託	11,500
その他の預託金	12
合計	424,512

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	194,027
信用取引借証券担保金	8,463
合計	202,490

② 負債の部
(a) 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	4,016
日本証券金融株式会社	4,016
信用取引貸証券受入金	41,473
合計	45,488

(b) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	235,374
その他の預り金	3,420
合計	238,794

(c) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	159,359
先物取引受入証拠金	19,367
その他の受入保証金	23,603
合計	202,329

(d) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	18,000
株式会社みずほ銀行	6,000
株式会社三井住友銀行	6,000
株式会社三菱UFJ銀行	6,000
その他	11,750
コール・マネー	50,000
1年以内に返済予定の長期借入金	50
合計	97,800