有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	67,374
当座預金	41,522
普通預金	25,816
別段預金	36
合計	67,374

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	587,000
顧客区分管理信託	34,300
その他の預託金	12
合計	621,312

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	333,359
信用取引借証券担保金	5,277
合計	338,636

② 負債の部
(a) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	353,283
その他の預り金	10,567
合計	363,849

(b) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	227,434
先物取引受入証拠金	495
その他の受入保証金	52,421
合計	280,349

(c) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
株式会社三井住友銀行	33,000
株式会社三菱UFJ銀行	30,000
三井住友信託銀行株式会社	25,000
株式会社みずほ銀行	20,000
株式会社八十二銀行	7,000
株式会社静岡銀行	5,000
株式会社りそな銀行	5,000
その他	17,900
コールマネー	160,000
1年以内に返済予定の長期借入金	50
合計	302,950