有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	26,569
当座預金	23,358
普通預金	3,176
別段預金	35
合計	26,569

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	363,000
顧客区分管理信託	12,800
その他の預託金	12
合計	375,812

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	228,152
信用取引借証券担保金	3,890
合計	232,043

② 負債の部
(a) 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	5,452
日本証券金融株式会社	5,193
中部証券金融株式会社	259
信用取引貸証券受入金	30,341
合計	35,793

(b) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	197,048
その他の預り金	3,222
合計	200,271

(c) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	144,726
先物取引受入証拠金	20,460
その他の受入保証金	17,454
合計	182,641

(d) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	14,000
株式会社三井住友銀行	13,000
株式会社みずほ銀行	10,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	10,000
株式会社りそな銀行	5,000
その他	6,000
コール・マネー	70,000
1年内返済予定の長期借入金	50
合計	128,050