有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	36,256
当座預金	29,667
普通預金	6,563
別段預金	26
合計	36,256

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	443,000
顧客区分管理信託	12,500
その他の預託金	12
合計	455,512

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	308,037
信用取引借証券担保金	2,537
合計	310,574

② 負債の部
(a) 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	37,158
日本証券金融株式会社	37,158
信用取引貸証券受入金	29,266
合計	66,423

(b) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	245,810
その他の預り金	7,206
合計	253,016

(c) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	171,917
先物取引受入証拠金	20,086
その他の受入保証金	15,873
合計	207,875

(d) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
株式会社三井住友銀行	28,000
三井住友信託銀行株式会社	25,000
株式会社みずほ銀行	20,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	20,000
株式会社八十二銀行	7,000
株式会社静岡銀行	5,000
農林中央金庫	5,000
株式会社りそな銀行	5,000
その他	19,500
コール・マネー	53,000
1年以内に返済予定の長期借入金	100
合計	187,600