有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金・預金

内訳	金額(百万円)
現金	0
預金	57,300
当座預金	53,794
普通預金	3,470
別段預金	35
合計	57,300

(b) 預託金

内訳	金額(百万円)
顧客分別金信託	518,000
顧客区分管理信託	12,500
その他の預託金	12
合計	530,512

(c) 信用取引資産

内訳	金額(百万円)
信用取引貸付金	231,435
信用取引借証券担保金	4,132
合計	235,567

② 負債の部
(a) 信用取引負債

内訳	金額(百万円)
信用取引借入金	7,347
日本証券金融株式会社	7,347
信用取引貸証券受入金	39,903
合計	47,250

(b) 預り金

内訳	金額(百万円)
顧客からの預り金	304,083
その他の預り金	5,386
合計	309,469

(c) 受入保証金

内訳	金額(百万円)
信用取引受入保証金	214,391
先物取引受入証拠金	25
その他の受入保証金	30,577
合計	244,992

(d) 短期借入金

内訳	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	25,000
株式会社三菱UFJ銀行	23,000
株式会社三井住友銀行	13,000
株式会社みずほ銀行	10,000
株式会社八十二銀行	7,000
その他	19,800
コール・マネー	70,000
1年以内に返済予定の長期借入金	50
合計	167,850