四半期報告書-第101期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 12,872 | 7,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 568 | 634 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 510 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △142 | △165 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 347 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,484 | △5,147 | |||||||||
| 支払利息 | 538 | 315 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,012 | - | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 57,000 | △8,800 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | - | △500 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △683 | △341 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 142 | △56 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △29,533 | 33,138 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 7,239 | 3,208 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | △28,027 | 19,042 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △10,715 | △5,550 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △10,046 | 1,257 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 634 | △257 | |||||||||
| その他 | △117 | △836 | |||||||||
| 小計 | △7,451 | 43,832 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,739 | 4,914 | |||||||||
| 利息の支払額 | △545 | △341 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,363 | △3,411 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,620 | 44,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141 | △27 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △671 | △695 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,016 | - | |||||||||
| その他 | 6 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190 | △722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | △47,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,131 | △5,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181 | △51,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,611 | △7,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,406 | 29,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 28,795 | ※1 22,256 | |||||||||