四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 7,868 | 4,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 837 | 992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | △83 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △127 | △123 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,001 | △4,697 | |||||||||
| 支払利息 | 587 | 856 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △21,500 | 3,800 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 674 | △472 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △23 | △1 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 43,203 | 8,518 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 1,399 | △2,025 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 32,298 | 20,398 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △4,341 | 2,096 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 17,103 | △11,888 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △214 | △32 | |||||||||
| その他 | △703 | △398 | |||||||||
| 小計 | 71,125 | 21,004 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,633 | 4,402 | |||||||||
| 利息の支払額 | △629 | △781 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,471 | △1,712 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,657 | 22,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27 | △232 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △944 | △1,437 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △252 | |||||||||
| その他 | 0 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △971 | △1,913 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △77,500 | △4,950 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,925 | △16,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,475 | △21,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,789 | △373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,269 | 39,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 26,481 | ※1 38,735 | |||||||||