四半期報告書-第107期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 9,216 | 5,567 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,179 | 1,221 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △99 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △144 | △200 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 41 | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,219 | △5,897 | |||||||||
| 支払利息 | 529 | 939 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △20 | 18 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,590 | ― | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | ― | △18 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 6,100 | △5,700 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △15 | △425 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △49 | 17 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △18,053 | △50,678 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 9,126 | 538 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 6,257 | △6,317 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 2,510 | 7,285 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 1,648 | 2,835 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △748 | 1,704 | |||||||||
| その他 | △921 | △279 | |||||||||
| 小計 | 7,810 | △49,460 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,706 | 5,310 | |||||||||
| 利息の支払額 | △503 | △861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,473 | △2,666 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,539 | △47,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △202 | △381 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,532 | △1,554 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △245 | △856 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,597 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 118 | |||||||||
| その他 | 131 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 890 | △2,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,137 | △5,138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,187 | 55,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,758 | 4,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,798 | 60,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 54,040 | ※1 65,218 | |||||||||