四半期報告書-第103期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 8,050 | 7,868 | |||||||||
| 減価償却費 | 750 | 837 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 65 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △78 | △127 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,648 | △6,001 | |||||||||
| 支払利息 | 704 | 587 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 1 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △46,300 | △21,500 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △200 | - | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 140 | 674 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △1 | △23 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 12,661 | 43,203 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 731 | 1,399 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 43,481 | 32,298 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 1,111 | △4,341 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 18,429 | 17,103 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △1,769 | △214 | |||||||||
| その他 | 81 | △703 | |||||||||
| 小計 | 32,133 | 71,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,466 | 5,633 | |||||||||
| 利息の支払額 | △651 | △629 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,269 | △3,471 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,679 | 72,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △27 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,397 | △944 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | - | |||||||||
| その他 | △10 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,430 | △971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △34,000 | △77,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,130 | △6,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,180 | △84,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,932 | △12,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,093 | 39,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 23,161 | ※1 26,481 | |||||||||