四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 15,212 | 10,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 827 | 680 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △230 | △78 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △227 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 454 | 355 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,065 | △6,412 | |||||||||
| 支払利息 | 438 | 470 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △95,099 | △77,300 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | 600 | △200 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △325 | 578 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 140 | 104 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △28,582 | 24,873 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 7,107 | 2,241 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 67,896 | 60,489 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 9,042 | 2,704 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 44,307 | 17,776 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △1,221 | △1,101 | |||||||||
| その他 | △36 | △644 | |||||||||
| 小計 | 14,449 | 34,327 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,751 | 6,146 | |||||||||
| 利息の支払額 | △440 | △456 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,928 | △8,923 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,831 | 31,093 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104 | △5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △324 | △509 | |||||||||
| その他 | 14 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414 | △505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,500 | △22,500 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 6,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25 | △50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,125 | △5,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,350 | △21,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,067 | 8,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,624 | 33,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 28,692 | ※1 42,236 | |||||||||