四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 7,906 | 9,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,042 | 1,179 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | △38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41 | △144 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | ― | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,997 | △6,219 | |||||||||
| 支払利息 | 702 | 529 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,994 | △2,590 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △52,300 | 6,100 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △504 | △15 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 484 | △49 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △60,084 | △18,053 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △5,175 | 9,126 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 23,628 | 6,257 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 7,605 | 2,510 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 21,878 | 1,648 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 287 | △748 | |||||||||
| その他 | △368 | △921 | |||||||||
| 小計 | △61,895 | 7,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,230 | 5,706 | |||||||||
| 利息の支払額 | △708 | △503 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,587 | △3,473 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,959 | 9,539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164 | △202 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 142 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,812 | △1,532 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △245 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,597 | |||||||||
| その他 | △25 | 131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33 | 890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 74,000 | △11,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,778 | △5,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,172 | △16,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,180 | △5,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,345 | 59,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 63,524 | ※1 54,040 | |||||||||