四半期報告書-第102期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 7,376 | 8,050 | |||||||||
| 減価償却費 | 634 | 750 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 510 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △165 | △78 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,147 | △5,648 | |||||||||
| 支払利息 | 315 | 704 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 0 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △8,800 | △46,300 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △500 | △200 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △341 | 140 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △56 | △1 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 33,138 | 12,661 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 3,208 | 731 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 19,042 | 43,481 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △5,550 | 1,111 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 1,257 | 18,429 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △257 | △1,769 | |||||||||
| その他 | △836 | 81 | |||||||||
| 小計 | 43,832 | 32,133 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,914 | 5,466 | |||||||||
| 利息の支払額 | △341 | △651 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,411 | △2,269 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,994 | 34,679 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27 | △3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △695 | △1,397 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| その他 | 0 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △722 | △1,430 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △47,000 | △34,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,131 | △5,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,881 | △39,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,609 | △5,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,865 | 29,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 22,256 | ※1 23,161 | |||||||||