四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,043 | 7,906 | |||||||||
| 減価償却費 | 992 | 1,042 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △83 | 38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △123 | △41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,697 | △4,997 | |||||||||
| 支払利息 | 856 | 702 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,994 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 3,800 | △52,300 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △472 | △504 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △1 | 484 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 8,518 | △60,084 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △2,025 | △5,175 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 20,398 | 23,628 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 2,096 | 7,605 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △11,888 | 21,878 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △32 | 287 | |||||||||
| その他 | △398 | △368 | |||||||||
| 小計 | 21,004 | △61,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,402 | 4,230 | |||||||||
| 利息の支払額 | △781 | △708 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,712 | △1,587 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,914 | △59,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △164 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,437 | △1,812 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △252 | △32 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| その他 | 9 | △25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,913 | △33 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,950 | 74,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,673 | △5,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,373 | 68,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △373 | 8,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,108 | 55,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 38,735 | ※1 63,524 | |||||||||