有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 201,265 | 253,779 |
| 減価償却費 | 89,107 | 91,581 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △7,263 | 12,557 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △3,021 | △7,987 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,843 |
| 子会社清算損益(△は益) | 13,826 | - |
| 減損損失 | 4,679 | 3,866 |
| 社債発行費 | 1,057 | 435 |
| のれん償却額 | 3,022 | 2,544 |
| 工事負担金等受入額 | - | △1,455 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △307 | △332 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △322 | △3,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,553 | △3,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,966 | △7,997 |
| 支払利息 | 21,602 | 20,742 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,157 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △6,948 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 56,443 | 116,993 |
| エクイティ出資の増減額(△は増加) | △21,048 | △30,267 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,771 | 266 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △10,342 | △3,722 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,821 | 474 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,023 | 1,555 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 7,837 | △15,024 |
| その他 | △50,494 | △76,589 |
| 小計 | 269,747 | 345,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,673 | 7,704 |
| 利息の支払額 | △21,605 | △20,653 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △57,400 | △52,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,414 | 280,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 657 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △411 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,688 | 1,461 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,294 | △1,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,403 | 14,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △315,784 | △328,591 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,186 | 9,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,712 | △7,488 |
| 借地権の取得による支出 | △4,056 | △523 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,104 | 50 |
| 短期貸付けによる支出 | △850 | △4,960 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 112 | 9,545 |
| 長期貸付けによる支出 | △588 | △74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △455 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 1,455 |
| その他 | △9,156 | △8,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,303 | △313,778 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,400 | 26,104 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △630 | △378 |
| 長期借入れによる収入 | 252,874 | 261,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | △163,891 | △118,951 |
| 社債の発行による収入 | 184,281 | 129,564 |
| 社債の償還による支出 | △201,550 | △65,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △113 | △10,442 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △23 | △29,861 |
| 配当金の支払額 | △40,117 | △46,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,035 | △11,457 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,037 | 7,054 |
| その他 | 194 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,425 | 90,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,237 | 4,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,701 | 61,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,008 | 172,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 172,307 | *1 234,244 |