有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,189
預金の種類
当座預金	277
普通預金	1,209,769
通知預金	54,060
定期預金	70,004
小計	1,334,111
合計	1,336,301

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三信住建㈱	1,168
その他	1,507
合計	2,675

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
195,599	11,338,841	11,531,765	2,675	100.0	3.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	-	1,640,615
リノベーション事業	関東地区	-	603,770
合計		-	2,244,385

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	4.6	10,234,576
リノベーション事業	関東地区	-	121,326
賃貸事業	関東地区	0.3	874,748
その他	関東地区	-	1,197
合計		4.9	11,231,848

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
南海辰村建設㈱	251,720
白石建設㈱	14,185
㈲キューオーエルクリエイション一級建築事務所	7,722
その他	18,196
合計	291,824

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
等価交換事業地権者相当分	1,826,644
一般顧客	321,770
合計	2,148,415