有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,840
預金の種類
当座預金	277
普通預金	1,552,735
定期預金	104,000
小計	1,657,012
合計	1,659,853

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	10,231
セコムホームライフ㈱	7,340
その他	726
合計	18,298

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,438	6,820,177	6,808,317	18,298	99.7	0.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発販売事業	関東地区	0.6	1,039,778
リノベーション事業	関東地区	-	733,539
合計		0.6	1,773,317

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発販売事業	関東地区	3.0	6,328,778
リノベーション事業	関東地区	-	142,355
その他	関東地区	-	548
合計		3.0	6,471,683

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダブル	8,884
㈱ワールドプランニング東京	6,837
㈲アクトシステム	5,302
その他	22,772
合計	43,796

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱群馬銀行	158,500
朝日信用金庫	49,000
㈱三菱東京UFJ銀行	22,500
㈱関西アーバン銀行	20,000
㈱商工組合中央金庫	18,000
その他	26,164
合計	294,164

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	1,737,000
㈱東京スター銀行	694,300
オリックス銀行㈱	545,400
㈱東日本銀行	369,000
城南信用金庫	66,672
その他	116,158
合計	3,528,530

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	1,200,000
㈱東日本銀行	714,000
㈱商工組合中央金庫	474,010
オリックス銀行㈱	428,200
朝日信用金庫	411,000
その他	610,103
合計	3,837,313