有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,263
預金の種類
当座預金	618
普通預金	1,938,067
定期預金	104,000
小計	2,042,685
合計	2,043,949

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急リバブル㈱	342,194
一般顧客	3,799
その他	124
合計	346,117

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
128,617	11,078,301	10,860,801	346,117	96.9	7.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発販売事業	関東地区	-	616,559
リノベーション事業	関東地区	-	212,331
合計		-	828,891

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発販売事業	関東地区	4.8	6,247,465
リノベーション事業	関東地区	-	69,576
合計		4.8	6,317,042

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	6,025
㈱森組	5,250
㈲アクトシステム	5,211
その他	13,319
合計	29,806

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱東京スター銀行	264,300
西武信用金庫	25,001
㈱三菱東京UFJ銀行	13,600
合計	302,901

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	889,000
㈱三井住友銀行	813,000
㈱三菱東京UFJ銀行	640,600
㈱東京スター銀行	18,000
合計	2,360,600

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	1,610,000
㈱東日本銀行	950,000
㈱みずほ銀行	420,000
㈱東京スター銀行	153,500
㈱三菱東京UFJ銀行	99,200
合計	3,232,700