有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,111
預金の種類
当座預金	618
普通預金	1,988,937
定期預金	165,000
小計	2,154,555
合計	2,155,667

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急リバブル㈱	110,991
一般顧客	17,613
その他	11
合計	128,617

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,793	9,162,191	9,039,367	128,617	98.6	2.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産事業	関東地区	-	525,949
その他の事業	関東地区	-	158,217
合計		-	684,166

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産事業	関東地区	9.6	5,444,629
その他の事業	関東地区	-	211,146
合計		9.6	5,655,776

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本国土開発㈱	134,861
横山産業㈱	29,000
㈲アクトシステム	7,350
その他	39,860
合計	211,072

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱東日本銀行	80,000
㈱東京スター銀行	37,300
㈱三菱東京UFJ銀行	13,336
㈱富山第一銀行	12,000
合計	142,636

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	900,000
㈱東日本銀行	500,000
オリックス銀行㈱	500,000
㈱東京スター銀行	18,000
合計	1,918,000

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	1,270,000
㈱三井住友銀行	813,000
㈱三菱東京UFJ銀行	580,000
㈱東京スター銀行	171,500
合計	2,834,500