有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	834
預金の種類
当座預金	277
普通預金	1,721,386
通知預金	97,580
定期預金	23,000
小計	1,842,244
合計	1,843,079

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	142,597
一般顧客	1,794
その他	13,437
合計	157,829

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,073	14,718,398	14,566,641	157,829	98.9	2.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	2	2,681,335
リノベーション事業	関東地区	-	400,500
合計		2	3,081,836

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	6	10,091,120
リノベーション事業	関東地区	-	280,647
合計		6	10,371,767

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イタックス	11,913
東急不動産㈱	8,271
第一・植木特定共同企業体	6,986
その他	46,410
合計	73,581

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
等価交換事業地権者相当分	690,566
一般顧客	154,701
合計	845,267