有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,894
預金の種類
当座預金	277
普通預金	1,253,218
通知預金	102,451
定期預金	20,000
小計	1,375,947
合計	1,377,842

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	6,018
その他	55
合計	6,073

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,675	11,910,204	11,906,807	6,073	99.9	0.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	1	4,066,319
リノベーション事業	関東地区	-	696,570
合計		1	4,762,889

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	4	9,205,292
リノベーション事業	関東地区	-	245,051
合計		4	9,450,344

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Re-すまいる㈱	18,573
㈲アクトシステム	8,605
㈱モーリコーポレーション	5,313
その他	36,193
合計	68,685

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
等価交換事業地権者相当分	2,063,152
一般顧客	524,911
合計	2,588,064