有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,727
預金の種類
当座預金	277
普通預金	2,375,690
定期預金	20,000
小計	2,395,968
合計	2,397,695

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グッド・コミュニケーション㈱	9,000
三菱地所レジデンス㈱	4,130
一般顧客	8,994
その他	857
合計	22,981

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
135,019	20,972,739	21,084,777	22,981	99.9	1.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	0	507,181
不動産再生事業	関東地区	0	3,026,772
合計		0	3,533,953

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	11	17,160,718
不動産再生事業	関東地区	1	2,278,262
その他	関東地区	0	23,458
合計		12	19,462,439

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
大東建託㈱	496,449
㈱大勝	361,500
㈱都市建コーポレーション	45,980
その他	109,794
合計	1,013,724

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
等価交換事業地権者相当分	636,216
一般顧客	523,978
合計	1,160,194