有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,223
預金の種類
当座預金	618
普通預金	1,437,199
定期預金	104,000
小計	1,541,817
合計	1,543,041

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムステージ	3,805
一般顧客	2,350
その他	282
合計	6,438

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
346,117	9,098,459	9,438,138	6,438	99.9	7.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発販売事業	関東地区	0.5	2,097,521
リノベーション事業	関東地区	-	582,643
合計		0.5	2,680,165

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発販売事業	関東地区	5.1	5,430,292
リノベーション事業	関東地区	-	379,965
合計		5.1	5,810,258

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	322,106
住友不動産シスコン㈱	12,150
㈱日建ハウジングシステム	10,500
その他	42,466
合計	387,223

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱群馬銀行	806,800
西武信用金庫	474,000
㈱三菱東京UFJ銀行	13,600
合計	1,294,400

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	420,000
芙蓉総合リース㈱	355,700
㈱東京スター銀行	118,500
㈱三菱東京UFJ銀行	67,200
オリックス銀行㈱	50,400
その他	70,200
合計	1,082,000

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱関西アーバン銀行	1,737,000
㈱商工組合中央金庫	502,450
オリックス銀行㈱	478,600
㈱三菱東京UFJ銀行	32,000
㈱東京都民銀行	24,800
その他	19,640
合計	2,794,490

ホ.預り金

相手先	金額(千円)
セコムホームライフ㈱	1,004,216
㈱タカラレーベン	49,520
東レ建設㈱	7,496
その他	42,162
合計	1,103,395