有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,133
預金の種類
当座預金	277
普通預金	951,859
定期預金	72,000
小計	1,024,137
合計	1,025,271

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セコムホームライフ㈱	195,574
その他	25
合計	195,599

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
18,298	12,464,939	12,287,638	195,599	98.4	3.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	-	724,812
リノベーション事業	関東地区	-	1,035,054
賃貸事業	関東地区	0.6	369,837
合計		0.6	2,129,705

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	5.9	10,240,963
リノベーション事業	関東地区	-	30,115
賃貸事業	関東地区	2.4	1,259,737
合計		8.4	11,530,815

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊佐ホームズ㈱	8,800
㈱ダブル	5,724
多田建設㈱	5,540
その他	31,924
合計	51,988

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
等価交換事業地権者相当分	1,372,586
一般顧客	233,777
合計	1,606,364