有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,238
預金の種類
当座預金	277
普通預金	1,919,237
定期預金	20,000
小計	1,939,514
合計	1,940,753

ロ.営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	103,753
松井建設㈱	21,590
一般顧客	6,702
その他	2,972
合計	135,019

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
157,829	14,237,662	14,260,472	135,019	99.1	3.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	0	2,505,185
リノベーション事業	関東地区	-	1,022,029
合計		0	3,527,214

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
ニ.仕掛品

区分		土地面積(千㎡)	金額(千円)
不動産開発事業	関東地区	10	15,281,320
リノベーション事業	関東地区	-	548,347
合計		10	15,829,667

(注)1.上記の金額は土地・建物の合計金額です。
2.区分所有については上記面積に含めておりません。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
南海辰村建設㈱	324,300
伊佐ホームズ㈱	77,165
令和建創㈱	13,868
その他	79,522
合計	494,855

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
等価交換事業地権者相当分	636,216
一般顧客	419,604
合計	1,055,820