有価証券報告書-第51期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,214
預金
当座預金	509
普通預金	8,515,872
通知預金	110,000
別段預金	1,875
定期預金	2,053,322
定期積金	276,000
小計	10,957,580
合計	10,958,794

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	13,056
合計	13,056

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
19,132	53,197	59,274	13,056	81.9	110.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市兵庫区物件	813.08	462,598
神戸市東灘区物件	275.70	307,309
兵庫県姫路市物件	295.98	265,244
神戸市垂水区物件	1,168.19	250,149
兵庫県明石市物件	1,391.76	152,405
神戸市須磨区物件	405.58	111,085
その他物件	1,240.08	320,368
合計	5,590.37	1,869,160

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	14,671.69	14,395,829
神戸市東灘区物件	7,061.35	5,599,548
兵庫県尼崎市物件	6,622.42	2,550,091
兵庫県明石市物件	5,209.32	2,045,207
神戸市灘区物件	2,423.66	1,719,185
大阪府豊中市物件	2,152.16	1,512,605
その他物件	48,599.17	8,590,528
合計	86,739.77	36,412,996

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鍜治田工務店	527,580
大末建設株式会社	324,000
株式会社村上工務店	171,000
株式会社フナビキ工務店	131,100
株式会社春名工務店	42,626
株式会社町田工務店	31,807
津田産業株式会社	27,913
その他	152,745
合計	1,408,772

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岡工務店	1,687,654
今津建設株式会社	817,859
株式会社ハンシン建設	794,100
株式会社ノバック	603,156
株式会社村上工務店	350,700
田中住建株式会社	178,200
その他	298,400
合計	4,730,070

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年3月満期	1,375,506
平成29年4月満期	1,652,754
平成29年5月満期	178,200
平成29年6月満期	1,315,559
平成29年7月満期	60,750
平成29年8月満期	147,300
合計	4,730,070

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	4,267,053
合計	4,267,053