有価証券報告書-第57期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	567
預金
当座預金	20,461
普通預金	9,115,582
別段預金	3,007
定期預金	2,004,744
定期積金	612,000
小計	11,755,796
合計	11,756,363

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	5,148
合計	5,148

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
8,011	41,210	44,072	5,148	89.5	58.3

③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	1,127.29	1,150,788
神戸市垂水区物件	2,609.74	1,039,356
大阪府大阪市物件	1,611.02	931,213
兵庫県西宮市物件	2,158.37	895,369
神戸市東灘区物件	1,636.68	838,633
大阪府吹田市物件	991.09	817,314
その他物件	8,717.05	4,106,379
合計	18,851.24	9,779,054

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	7,670.23	7,529,833
兵庫県姫路市物件	4,690.21	4,050,085
兵庫県尼崎市物件	6,309.65	3,220,437
兵庫県明石市物件	5,609.91	3,154,587
神戸市灘区物件	3,712.92	2,909,344
大阪府大阪市物件	3,099.36	2,869,228
その他物件	38,306.24	10,713,336
合計	69,398.52	34,446,854

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大木工務店	289,600
株式会社村上工務店	169,400
有限会社藍和	57,216
津田産業株式会社	46,960
株式会社大土呂巧建築設計事務所	41,890
株式会社大和産業開発	33,000
その他	173,066
合計	811,133

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ノバック	1,494,480
株式会社ハンシン建設	778,415
株式会社イチケン	662,107
株式会社大木工務店	571,889
立建設株式会社	563,100
株式会社岡工務店	474,906
その他	1,670,549
合計	6,215,447

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年3月満期	2,422,417
2023年4月満期	1,065,970
2023年5月満期	719,089
2023年6月満期	1,022,907
2023年7月満期	685,664
2023年8月満期	299,400
合計	6,215,447

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	3,490,184
合計	3,490,184