有価証券報告書-第48期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,270
預金
当座預金	2,383
普通預金	10,270,774
別段預金	1,453
定期預金	1,893,286
定期積金	94,000
小計	12,261,897
合計	12,263,167

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	13,030
合計	13,030

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
13,564	31,236	31,770	13,030	70.9	155.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
兵庫県明石市物件	1,475.14	88,333
神戸市須磨区物件	325.91	82,273
大阪府豊中市物件	25.28	58,601
神戸市中央区物件	16.48	6,971
合計	1,842.81	236,180

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	16,252.18	8,899,529
神戸市垂水区物件	9,109.95	2,717,966
神戸市兵庫区物件	2,720.66	1,048,019
神戸市灘区物件	1,903.65	1,025,936
兵庫県明石市物件	9,737.64	1,024,542
兵庫県西宮市物件	1,967.61	1,008,156
兵庫県芦屋市物件	2,841.37	976,817
神戸市北区物件	9,193.53	867,944
その他物件	14,696.68	2,879,409
合計	68,423.27	20,448,322

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
大末建設株式会社	1,090,626
株式会社岡工務店	333,678
前川建設株式会社	260,163
株式会社中道組	167,897
株式会社フナビキ工務店	115,800
津田産業株式会社	109,645
その他	692,800
合計	2,770,611

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社鍜治田工務店	1,689,227
大末建設株式会社	770,000
株式会社ハンシン建設	579,680
株式会社神崎組	573,651
前川建設株式会社	501,310
株式会社ノバック	455,576
株式会社フナビキ工務店	441,030
株式会社岡工務店	384,961
今津建設株式会社	270,000
株式会社大木工務店	222,900
その他	549,000
合計	6,437,337

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	1,548,337
平成26年4月満期	411,540
平成26年5月満期	1,178,007
平成26年6月満期	2,096,493
平成26年7月満期	853,160
平成26年8月満期	349,800
合計	6,437,337

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	1,746,587
合計	1,746,587