有価証券報告書-第52期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	852
預金
当座預金	20,512
普通預金	10,733,225
通知預金	164,000
別段預金	2,366
定期預金	2,094,403
定期積金	339,000
小計	13,353,508
合計	13,354,360

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	6,378
合計	6,378

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
13,056	100,121	106,798	6,378	94.4	35.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市兵庫区物件	2,249.66	1,110,122
兵庫県姫路市物件	468.11	670,369
神戸市東灘区物件	413.74	389,753
神戸市中央区物件	820.29	364,150
大阪府豊中市物件	950.80	342,753
神戸市長田区物件	310.38	233,347
その他物件	1,651.40	543,645
合計	6,864.38	3,654,143

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	15,030.51	18,983,210
神戸市東灘区物件	9,862.59	7,494,804
兵庫県尼崎市物件	5,331.63	2,768,113
大阪府吹田市物件	5,535.65	2,332,862
兵庫県西宮市物件	5,877.71	2,307,726
大阪府大阪市物件	1,232.35	1,953,994
その他物件	38,212.25	5,612,534
合計	81,082.69	41,453,247

⑤ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神東建設株式会社	72,000
合計	72,000

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月満期	72,000
合計	72,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社岡工務店	318,990
株式会社町田工務店	120,779
株式会社フナビキ工務店	90,000
田中住建株式会社	84,900
津田産業株式会社	36,880
株式会社プロパティーズ	24,247
その他	154,770
合計	830,569

⑦ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ノバック	733,611
今津建設株式会社	640,988
株式会社ハンシン建設	578,864
株式会社村上工務店	578,707
株式会社大木工務店	560,302
株式会社神崎組	558,904
その他	1,004,427
合計	4,655,804

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月満期	506,707
平成30年4月満期	1,546,058
平成30年5月満期	1,166,331
平成30年6月満期	1,291,688
平成30年8月満期	145,020
合計	4,655,804

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	7,534,633
合計	7,534,633