有価証券報告書-第55期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	656
預金
当座預金	297,355
普通預金	9,090,515
別段預金	2,810
定期預金	2,167,695
定期積金	276,000
小計	11,834,376
合計	11,835,033

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	13,696
合計	13,696

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
12,066	52,429	50,799	13,696	78.8	89.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市東灘区物件	1,453.90	1,331,372
神戸市中央区物件	1,256.75	1,226,362
兵庫県西宮市物件	2,117.54	1,222,993
兵庫県尼崎市物件	2,067.34	1,155,388
神戸市灘区物件	2,032.32	1,095,205
神戸市垂水区物件	2,428.95	953,536
その他物件	8,371.90	4,160,252
合計	19,728.70	11,145,111

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	6,397.27	8,016,737
兵庫県尼崎市物件	7,099.80	4,629,579
兵庫県西宮市物件	12,328.03	3,739,501
兵庫県芦屋市物件	8,196.44	3,634,817
神戸市東灘区物件	5,043.20	2,781,923
神戸市兵庫区物件	2,623.40	2,563,177
その他物件	42,410.04	14,082,026
合計	84,098.18	39,447,762

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イチケン	1,346,171
立建設株式会社	658,155
株式会社ハンシン建設	624,684
株式会社岡工務店	343,800
株式会社村上工務店	251,959
株式会社フナビキ工務店	102,200
その他	647,511
合計	3,974,482

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社鴻池組	678,513
株式会社イチケン	621,000
株式会社大木工務店	563,284
株式会社鍜治田工務店	493,560
今津建設株式会社	342,000
株式会社ノバック	290,400
その他	710,800
合計	3,699,557

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年3月満期	537,900
2021年4月満期	1,905,944
2021年5月満期	456,800
2021年6月満期	798,913
合計	3,699,557

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	4,028,325
合計	4,028,325