訂正有価証券報告書-第58期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	230
預金
当座預金	20,461
普通預金	14,946,402
別段預金	3,106
定期預金	2,003,344
定期積金	372,000
小計	17,345,315
合計	17,345,545

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	5,559
合計	5,559

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) × 366
5,148	33,545	33,134	5,559	85.6	58.4

③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	1,136.36	1,184,353
神戸市須磨区物件	2,612.36	915,680
神戸市垂水区物件	2,022.28	864,072
兵庫県尼崎市物件	1,505.33	817,346
大阪府吹田市物件	991.09	798,457
大阪府大阪市物件	1,326.21	787,776
その他物件	7,391.72	4,243,246
合計	16,985.35	9,610,934

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	11,466.43	12,094,832
神戸市東灘区物件	7,018.75	5,420,034
神戸市灘区物件	6,056.58	4,922,585
大阪府大阪市物件	2,132.88	3,071,710
兵庫県明石市物件	6,783.30	3,006,168
兵庫県姫路市物件	2,715.06	2,483,531
その他物件	40,725.97	13,284,488
合計	76,898.97	44,283,350

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社岡工務店	1,331,316
株式会社ハンシン建設	973,113
株式会社大木工務店	643,037
株式会社ノバック	420,000
株式会社Machida	60,956
株式会社ジェイウィル	45,475
その他	309,297
合計	3,783,196

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イチケン	1,406,505
株式会社ノバック	978,120
株式会社村上工務店	800,500
株式会社岡工務店	629,400
今津建設株式会社	362,000
株式会社大木工務店	318,700
その他	369,423
合計	4,864,649

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月満期	284,800
2024年4月満期	2,035,905
2024年5月満期	362,000
2024年6月満期	395,123
2024年7月満期	967,700
2024年8月満期	819,120
合計	4,864,649

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	6,287,288
合計	6,287,288