有価証券報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	838
預金
当座預金	2,384
普通預金	5,317,856
通知預金	81,532
別段預金	2,593
定期預金	1,990,654
定期積金	274,000
小計	7,669,019
合計	7,669,858

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	19,132
合計	19,132

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
15,095	43,238	39,201	19,132	67.2	144.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	1,809.97	3,596,639
神戸市兵庫区物件	1,020.84	450,336
神戸市北区物件	2,512.60	440,900
神戸市東灘区物件	275.70	315,606
兵庫県姫路市物件	1,986.42	286,788
兵庫県明石市物件	3,294.55	243,183
その他物件	1,446.14	374,977
合計	12,346.22	5,708,431

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	16,921.92	14,407,947
神戸市東灘区物件	4,970.22	3,392,915
神戸市灘区物件	3,666.33	1,811,359
兵庫県姫路市物件	3,088.98	1,283,770
兵庫県尼崎市物件	5,354.74	1,068,968
兵庫県明石市物件	6,495.39	1,033,573
その他物件	58,148.14	6,631,079
合計	98,645.72	29,629,613

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ノバック	500,019
株式会社岡工務店	256,200
株式会社ハンシン建設	93,900
株式会社プロパティーズ	77,493
株式会社アーク不動産	70,572
株式会社ジェイウィル	63,314
株式会社IAO竹田設計	38,000
株式会社町田工務店	24,960
その他	268,316
合計	1,392,777

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ハンシン建設	627,796
株式会社大木工務店	625,492
大末建設株式会社	585,900
株式会社村上工務店	484,000
株式会社ノバック	388,600
今津建設株式会社	146,000
田中住建株式会社	135,000
その他	249,100
合計	3,241,888

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年3月満期	705,996
平成28年4月満期	1,103,492
平成28年5月満期	126,300
平成28年6月満期	202,300
平成28年7月満期	498,000
平成28年8月満期	605,800
合計	3,241,888

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	3,550,202
合計	3,550,202