訂正有価証券報告書-第53期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	906
預金
当座預金	20,448
普通預金	9,843,289
別段預金	2,373
定期預金	2,094,501
定期積金	324,000
小計	12,284,612
合計	12,285,519

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	8,003
合計	8,003

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
6,378	56,065	54,440	8,003	87.2	46.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	3,188.67	1,652,177
神戸市東灘区物件	1,330.17	1,195,872
神戸市兵庫区物件	1,482.00	746,619
大阪府吹田市物件	582.82	457,658
兵庫県西宮市物件	527.94	292,421
神戸市須磨区物件	782.62	246,775
その他物件	3,673.84	984,046
合計	11,568.06	5,575,572

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	8,840.36	9,210,734
神戸市東灘区物件	9,084.18	7,417,623
兵庫県西宮市物件	6,900.02	3,395,183
大阪府大阪市物件	991.76	3,013,292
兵庫県尼崎市物件	2,790.48	2,332,954
大阪府吹田市物件	4,058.63	2,326,899
その他物件	49,165.67	12,679,964
合計	81,831.10	40,376,653

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハンシン建設	546,592
株式会社村上工務店	468,064
株式会社フナビキ工務店	200,741
株式会社岡工務店	159,000
津田産業株式会社	96,879
株式会社町田工務店	79,567
その他	307,047
合計	1,857,892

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社村上工務店	1,690,924
株式会社巨勢工務店	702,305
株式会社ノバック	676,600
株式会社大木工務店	645,785
株式会社岡工務店	459,600
神東建設株式会社	215,928
その他	403,626
合計	4,794,768

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月満期	1,190,513
2019年4月満期	316,700
2019年5月満期	1,459,255
2019年6月満期	1,288,300
2019年8月満期	540,000
合計	4,794,768

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	3,816,039
合計	3,816,039