有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	578
預金
当座預金	20,458
普通預金	14,664,901
別段預金	3,159
定期預金	2,004,725
定期積金	314,000
小計	17,007,243
合計	17,007,822

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	8,011
合計	8,011

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
13,696	52,373	58,058	8,011	87.9	75.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	1,376.84	1,546,352
兵庫県西宮市物件	1,922.21	1,135,296
神戸市兵庫区物件	1,260.90	887,719
大阪府大阪市物件	1,463.50	874,065
大阪府吹田市物件	991.09	835,221
神戸市灘区物件	1,461.05	832,723
その他物件	8,363.08	4,366,622
合計	16,838.67	10,478,002

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	7,558.95	10,708,706
神戸市兵庫区物件	1,954.82	4,643,747
兵庫県尼崎市物件	7,948.13	3,726,594
神戸市東灘区物件	4,838.53	3,132,651
兵庫県西宮市物件	5,952.24	3,119,250
兵庫県姫路市物件	4,690.21	2,748,770
その他物件	31,456.20	12,792,829
合計	64,399.08	40,872,549

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社村上工務店	1,603,459
株式会社大木工務店	1,178,642
株式会社ノバック	435,600
神工建設株式会社	167,357
株式会社プロパティーズ	99,568
株式会社ジェイウィル	83,686
その他	444,120
合計	4,012,434

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社村上工務店	3,409,980
株式会社神崎組	988,138
株式会社岡工務店	666,171
株式会社ハンシン建設	625,396
株式会社イチケン	618,600
株式会社金山工務店	571,503
その他	2,312,041
合計	9,191,830

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月満期	3,277,132
2022年4月満期	1,877,303
2022年5月満期	283,171
2022年6月満期	1,871,023
2022年7月満期	869,900
2022年8月満期	1,013,300
合計	9,191,830

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	4,202,226
合計	4,202,226