有価証券報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	864
預金
当座預金	20,451
普通預金	6,237,294
別段預金	2,884
定期預金	2,167,598
定期積金	536,000
小計	8,964,229
合計	8,965,094

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	12,066
合計	12,066

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
8,003	51,288	47,225	12,066	79.6	71.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	3,194.81	1,527,130
大阪府吹田市物件	1,820.72	1,567,164
神戸市東灘区物件	1,621.24	1,204,512
兵庫県西宮市物件	1,336.23	985,765
兵庫県尼崎市物件	1,106.47	764,831
神戸市兵庫区物件	1,210.56	611,556
その他物件	6,694.75	2,562,512
合計	16,984.78	9,223,474

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	6,235.18	7,738,346
神戸市東灘区物件	6,264.50	4,343,596
兵庫県西宮市物件	6,705.00	3,505,114
大阪府大阪市物件	1,254.90	3,154,230
兵庫県伊丹市物件	2,938.26	3,072,346
兵庫県尼崎市物件	3,232.53	2,627,858
その他物件	57,789.69	16,476,633
合計	84,420.06	40,918,126

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
東レ建設株式会社	754,000
今津建設株式会社	390,165
株式会社村上工務店	312,000
株式会社町田工務店	248,918
立建設株式会社	94,900
株式会社ノバック	63,100
その他	453,447
合計	2,316,531

⑥ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岡工務店	1,113,081
株式会社ノバック	919,675
株式会社神崎組	709,324
株式会社ハンシン建設	648,600
立建設株式会社	327,851
株式会社大木工務店	257,283
その他	453,580
合計	4,429,395

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年3月満期	1,167,359
2020年4月満期	627,361
2020年5月満期	748,951
2020年6月満期	675,524
2020年7月満期	81,000
2020年8月満期	1,129,200
合計	4,429,395

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	2,795,763
合計	2,795,763