有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,786
預金
当座預金	2,386
普通預金	9,255,520
通知預金	17,500
別段預金	2,574
定期預金	1,988,001
定期積金	298,000
小計	11,563,983
合計	11,568,769

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不動産賃貸収入他(一般顧客等)	15,095
合計	15,095

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
13,030	32,620	30,555	15,095	66.9	157.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
大阪府豊中市物件	521.09	428,506
兵庫県芦屋市物件	697.15	336,232
兵庫県明石市物件	2,728.59	284,923
神戸市兵庫区物件	275.30	233,562
神戸市垂水区物件	1,080.93	165,124
神戸市須磨区物件	576.52	151,239
その他物件	296.76	154,245
合計	6,176.34	1,753,833

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神戸市中央区物件	20,245.56	16,709,136
神戸市垂水区物件	8,417.30	3,786,921
神戸市東灘区物件	2,699.41	1,529,407
神戸市兵庫区物件	3,507.25	956,667
兵庫県姫路市物件	3,603.85	746,770
神戸市灘区物件	1,251.69	701,029
その他物件	21,702.52	1,991,364
合計	61,427.58	26,421,298

⑤ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	670,723
合計	670,723

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	670,723
合計	670,723

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社鍜治田工務店	738,990
株式会社岡工務店	491,800
株式会社明和工務店	479,850
今津建設株式会社	449,295
株式会社神崎組	358,701
株式会社ハンシン建設	328,040
前川建設株式会社	204,384
株式会社大木工務店	165,264
その他	617,360
合計	3,833,686

⑦ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社村上工務店	1,128,929
大末建設株式会社	390,600
株式会社フナビキ工務店	351,354
株式会社明和工務店	252,900
今津建設株式会社	243,000
株式会社神崎組	179,100
株式会社大木工務店	166,500
株式会社ハンシン建設	117,400
合計	2,829,783

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月満期	443,500
平成27年4月満期	601,854
平成27年5月満期	1,506,610
平成27年6月満期	277,819
合計	2,829,783

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(マンション販売の手付金等)	2,958,620
合計	2,958,620