有価証券報告書-第51期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,037,109 | 2,216,828 | |||||||||
| 減価償却費 | 642,455 | 770,299 | |||||||||
| 減損損失 | 23,835 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,406 | △5,668 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,040 | 961 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △325 | △150 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,001 | 2,317 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,137 | △70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,152 | △8,001 | |||||||||
| 支払利息 | 734,807 | 687,530 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,863 | △23,164 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 16,543 | 11,232 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,037 | 6,076 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | △931,920 | 13,211 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,852,233 | △2,944,111 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,699,528 | 1,504,177 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 591,582 | 716,851 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | 158,765 | △37,724 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △208,859 | 294,271 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △316,724 | 238,889 | |||||||||
| 小計 | △6,794,771 | 3,443,755 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,193 | 8,392 | |||||||||
| 利息の支払額 | △756,095 | △720,891 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △844,182 | △854,881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,386,855 | 1,876,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 26,347 | △108,668 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,700,713 | △349,238 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,600 | 340,824 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,905 | △7,385 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △125,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 142 | |||||||||
| その他の支出 | △93,053 | △114,591 | |||||||||
| その他の収入 | 10,336 | 66,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,709,109 | △297,453 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 81,280 | 1,096,671 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,634,100 | 9,714,710 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,238,476 | △8,646,822 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △38,500 | △288,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △219,977 | △260,712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,218,401 | 1,615,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,877,564 | 3,194,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,312,968 | 5,435,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,435,403 | ※1 8,629,671 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
