有価証券報告書-第59期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,822,357 | 4,495,137 | |||||||||
| 減価償却費 | 681,461 | 731,833 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,805 | △48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,701 | 24,489 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,025 | 6,345 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,956 | 8,082 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,595 | △122,569 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 20,550 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,935 | △11,514 | |||||||||
| 支払利息 | 613,364 | 749,463 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,597 | △57 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,610 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,016 | 523 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △410 | △506 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 21,783 | 23,396 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,907,391 | △8,245,812 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,621,264 | 1,186,981 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,797,104 | 1,115,251 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額 (△は減少) | 6,177 | △7,623 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 637,807 | △54,485 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20,431 | 275,477 | |||||||||
| 小計 | 357,491 | 194,913 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,144 | 11,205 | |||||||||
| 利息の支払額 | △615,260 | △762,311 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △925,303 | △1,383,204 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,176,928 | △1,939,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 241,399 | 9,986 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △693,647 | △2,045,276 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,665 | 100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,743 | △18,734 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,647 | - | |||||||||
| その他の支出 | △107,030 | △256,943 | |||||||||
| その他の収入 | 30,216 | 216,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △458,494 | △2,094,714 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,447,500 | △960,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,517,600 | 22,732,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,946,438 | △16,949,120 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △56,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △303,567 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 99,918 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △599,287 | △664,555 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,370 | △2,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,466,004 | 3,896,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,830,582 | △137,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,139,618 | 14,970,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,970,200 | ※1 14,832,793 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
